目前投資組合共持有16檔股票,前五檔持股佔投資組合為74%的比例,現金部位為3%,其餘個股佔比分別不超過3%,由於我目前採取較為集中持股的策略!如果你對個股掌握度不高的話,建議以相同資金比例來持有個股,風險會比較低一些。例如100萬買進20檔股票,那麼每檔股票的資金就是5萬(5%)。
以下針對我的前五大持股,我為什麼會佈局的原因來與大家分享,但由於法規是不能寫上目標價的,所以千萬別問我股價會到多少的問題,當然如果你是我的朋友例外,茶餘飯後大家交流一下。
洋華(3622)
原本專注在觸控技術上,但因為終端需求比較弱,本業的營收持續下滑,但在電線電纜器材事業上,業務逐年成長,2018-2022年複合成長率達20%,目前營收占比來到76%,受惠於台電強韌電網計畫,洋華在2023年12月年增率達208.75%,我在1/12開始進場佈局,預計持有至股價反應年複合成長率20%才會考慮出脫持股。
佳必琪(6197)
主要產品為連接器,因為透過併購企業間接打入Nvidia AI GPU伺服器供應鏈,目前營收也顯示出併購效益,與去年同期相比2024/1月增26.03%,年增88.77%,股價也從2023年底高點97.6元一路下跌至今,目前股價已走緩沒有再跌破,我也在去年底買進後達停損點先行賣出,上週又再重新小量佈局。
金像電(2368)
為全球第三大NB用PCB供應商,然而受惠於AI時代引領的伺服器需求,金像電伺服器PCB板佔營收67%(2023Q3),比重非常高,長期趨勢看好,建議可以用預估2024-2025EPS乘上本益比來估值。
鈦昇(8027)
為半導體設備加工及組裝廠,受惠先進封裝設備訂單的加持下,並且打入Intel先進封裝供應鏈的一部分,目前在2023年底於中國南通開設新廠,2024年第二季於馬來西亞吉隆坡設立新點,這些顯示公司對未來展望看好,不過有報告指出預計2024年底-2025年營收才會明顯認列,可以先小量佈局等待後續營收開出。
欣興(3037)
為台灣第二大PCB製造商,全球第四大廠,在ABF載板領域為全球第一大供應商(2021上半年全球市占率24%)。由於高階晶片皆需使用ABF載板,長期看好,但短期因為終端需求還沒完全復甦,前幾季的毛利率持續下降,導致股價從111/2/1的261元到113/2/5的176.5元(下跌32.38%),在年初最低點來到155.5元之後一路上漲至176.5元,加上可以看到外資近三個月買超6萬張,可以持續觀察毛利率變化,一但毛利率止跌回升在買進也不遲!
2024仍持續看好AI科技所帶來的效應,身為主動投資者,相關股票的佈局絕對不能少,以上分享我前五大做多標的,由於我目前採取較為短期波段的策略,所以採集中持股並且須要嚴格控管停損。若你沒有像我一樣深入研究,反而建議可以考慮我的投資組合中佔比較小的個股,這些都是較為長期的部位,建議可以參考法人報告與Youtube相關影片,應該都可以找到一些蛛絲馬跡,祝各位新的一年都能投資獲利,資產翻倍!
*以上文章為版主心得分享,僅供讀者參考,非買賣建議,投資請獨立思考並謹慎評估風險。
2 Comments
現金部位比例放到很低3%, 獵犬哥是打算在2024年全力衝一波了!?
回覆刪除我的現金部位一直都很低耶,若有看到更好機會,直接從原有部位換股操作~
刪除張貼留言