兔年封關日的投資組合

圖片來源：獵犬的投資優化筆記

目前投資組合共持有16檔股票，前五檔持股佔投資組合為74%的比例，現金部位為3%，其餘個股佔比分別不超過3%，由於我目前採取較為集中持股的策略！如果你對個股掌握度不高的話，建議以相同資金比例來持有個股，風險會比較低一些。例如100萬買進20檔股票，那麼每檔股票的資金就是5萬（5%）。

以下針對我的前五大持股，我為什麼會佈局的原因來與大家分享，但由於法規是不能寫上目標價的，所以千萬別問我股價會到多少的問題，當然如果你是我的朋友例外，茶餘飯後大家交流一下。

洋華（3622)

原本專注在觸控技術上，但因為終端需求比較弱，本業的營收持續下滑，但在電線電纜器材事業上，業務逐年成長，2018-2022年複合成長率達20％，目前營收占比來到76％，受惠於台電強韌電網計畫，洋華在2023年12月年增率達208.75%，我在1/12開始進場佈局，預計持有至股價反應年複合成長率20%才會考慮出脫持股。

佳必琪（6197）

主要產品為連接器，因為透過併購企業間接打入Nvidia AI GPU伺服器供應鏈，目前營收也顯示出併購效益，與去年同期相比2024/1月增26.03%，年增88.77％，股價也從2023年底高點97.6元一路下跌至今，目前股價已走緩沒有再跌破，我也在去年底買進後達停損點先行賣出，上週又再重新小量佈局。

金像電（2368）

為全球第三大NB用PCB供應商，然而受惠於AI時代引領的伺服器需求，金像電伺服器PCB板佔營收67%（2023Q3），比重非常高，長期趨勢看好，建議可以用預估2024-2025EPS乘上本益比來估值。

鈦昇（8027）

為半導體設備加工及組裝廠，受惠先進封裝設備訂單的加持下，並且打入Intel先進封裝供應鏈的一部分，目前在2023年底於中國南通開設新廠，2024年第二季於馬來西亞吉隆坡設立新點，這些顯示公司對未來展望看好，不過有報告指出預計2024年底-2025年營收才會明顯認列，可以先小量佈局等待後續營收開出。

欣興（3037）

為台灣第二大PCB製造商，全球第四大廠，在ABF載板領域為全球第一大供應商（2021上半年全球市占率24%）。由於高階晶片皆需使用ABF載板，長期看好，但短期因為終端需求還沒完全復甦，前幾季的毛利率持續下降，導致股價從111/2/1的261元到113/2/5的176.5元（下跌32.38％），在年初最低點來到155.5元之後一路上漲至176.5元，加上可以看到外資近三個月買超6萬張，可以持續觀察毛利率變化，一但毛利率止跌回升在買進也不遲！

2024仍持續看好AI科技所帶來的效應，身為主動投資者，相關股票的佈局絕對不能少，以上分享我前五大做多標的，由於我目前採取較為短期波段的策略，所以採集中持股並且須要嚴格控管停損。若你沒有像我一樣深入研究，反而建議可以考慮我的投資組合中佔比較小的個股，這些都是較為長期的部位，建議可以參考法人報告與Youtube相關影片，應該都可以找到一些蛛絲馬跡，祝各位新的一年都能投資獲利，資產翻倍！

＊以上文章為版主心得分享，僅供讀者參考，非買賣建議，投資請獨立思考並謹慎評估風險。